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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BZ Autres créances | 107 574.00 | | 107 574.00 | 107 574.00 |
CF Disponibilités | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 970.00 | | 113 970.00 | 113 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 661.00 | | 119 661.00 | 119 661.00 |
CU Autres participations | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 065.00 | | | 65 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 053.00 | | | -3 053.00 |
DL TOTAL (I) | 73 012.00 | | | 73 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 653.00 | | | 43 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 649.00 | | | 46 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 661.00 | | | 119 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 649.00 | | | 46 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 053.00 | | | -3 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 385.00 | | 690.00 | 5 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 385.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 385.00 | 5 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385.00 | 5 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 385.00 | | 690.00 | 5 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VB T. V. A. | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
VI Groupe et associés | 43 653.00 | 43 653.00 | | 43 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 617.00 | | | 103 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 574.00 | 107 574.00 | | 107 574.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
ST Autres comptes | 229.00 | | | 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 145.00 | | | 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145.00 | | | 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344.00 | | | 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |