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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 562.00 | 58 439.00 | 16 123.00 | 74 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 562.00 | 58 439.00 | 99 123.00 | 157 562.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
060 Stock marchandises | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
072 Créances – Autres | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
084 Disponibilités | 28 076.00 | | 28 076.00 | 28 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 495.00 | | 41 495.00 | 41 495.00 |
110 Total général Actif | 199 057.00 | 58 439.00 | 140 618.00 | 199 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 899.00 | 29 834.00 | | 29 899.00 |
214 Production vendue de biens – France | 237 463.00 | 213 898.00 | | 237 463.00 |
230 Autres produits | | 134.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 362.00 | 243 866.00 | | 267 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 975.00 | 16 118.00 | | 12 975.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 219.00 | -2 011.00 | | 1 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 022.00 | 44 290.00 | | 46 022.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -124.00 | -205.00 | | -124.00 |
242 Autres charges externes. | 43 002.00 | 42 001.00 | | 43 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 522.00 | 1 315.00 | | 1 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 075.00 | 113 273.00 | | 132 075.00 |
252 Charges sociales | 10 267.00 | 7 855.00 | | 10 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 805.00 | 7 239.00 | | 7 805.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 766.00 | 229 878.00 | | 254 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 596.00 | 13 989.00 | | 12 596.00 |
280 Produits financiers | | 140.00 | | |
294 Charges financières | 753.00 | 797.00 | | 753.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 277.00 | 1 362.00 | | 1 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 1 420.00 | | 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 570.00 | 10 549.00 | | 9 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 876.00 | | | 153 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 115.00 | | | 51 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |