| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 747.00 | 21 457.00 | 11 290.00 | 32 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 521.00 | 25 351.00 | 13 170.00 | 38 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BZ Autres créances | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CF Disponibilités | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 037.00 | | 46 037.00 | 46 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 559.00 | 25 351.00 | 59 207.00 | 84 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -92 041.00 | -104 476.00 | | -92 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 435.00 | 12 435.00 | | 29 435.00 |
DL TOTAL (I) | -55 106.00 | -84 541.00 | | -55 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 280.00 | 88 513.00 | | 59 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 598.00 | 5 304.00 | | 6 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 905.00 | 20 584.00 | | 16 905.00 |
EA Autres dettes | 31 530.00 | 24 955.00 | | 31 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 313.00 | 139 356.00 | | 114 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 207.00 | 54 815.00 | | 59 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 313.00 | 139 356.00 | | 114 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 668.00 | | 146 668.00 | 146 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 668.00 | | 146 668.00 | 146 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 843.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 270.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 311.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 311.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 642.00 | 155 222.00 | | 148 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 207.00 | 142 787.00 | | 119 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 435.00 | 12 435.00 | | 29 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 766.00 | | 755.00 | 37 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 010.00 | | 737.00 | 32 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 862.00 | | 18.00 | 1 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 082.00 | 2 270.00 | | 23 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 187.00 | 2 270.00 | | 19 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | | | 750.00 |
VI Groupe et associés | 59 280.00 | 59 280.00 | | 59 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 157.00 | 13 277.00 | 1 880.00 | 15 157.00 |
VW T.V.A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 313.00 | 114 313.00 | | 114 313.00 |