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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
AH Fonds commercial | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 040.00 | 24 276.00 | 19 763.00 | 44 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 962.00 | 46 538.00 | 10 424.00 | 56 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 151.00 | 72 103.00 | 48 047.00 | 120 151.00 |
BT Marchandises | 121 201.00 | | 121 201.00 | 121 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 633.00 | 5 047.00 | 42 586.00 | 47 633.00 |
BZ Autres créances | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 212 392.00 | | 212 392.00 | 212 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 505.00 | 5 047.00 | 421 458.00 | 426 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 657.00 | 77 151.00 | 469 506.00 | 546 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 299 267.00 | 289 115.00 | | 299 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 646.00 | 63 406.00 | | 61 646.00 |
DL TOTAL (I) | 369 714.00 | 361 321.00 | | 369 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 539.00 | 10 854.00 | | 6 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215.00 | 3 718.00 | | 1 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 392.00 | 16 309.00 | | 11 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 515.00 | 44 636.00 | | 59 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 604.00 | 48 467.00 | | 16 604.00 |
EA Autres dettes | 4 525.00 | 6 763.00 | | 4 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 792.00 | 130 751.00 | | 99 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 506.00 | 492 073.00 | | 469 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 399.00 | 110 140.00 | | 88 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878 142.00 | | 878 142.00 | 878 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 938.00 | | 888 938.00 | 888 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 179.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 229.00 | 19 897.00 | | 19 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 743.00 | 987 590.00 | | 899 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 096.00 | 924 183.00 | | 838 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 646.00 | 63 406.00 | | 61 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 796.00 | | 14 265.00 | 110 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 910.00 | 120 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 594.00 | 17 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 316.00 | 101 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 637.00 | | 2 998.00 | 14 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 052.00 | | 11 267.00 | 94 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 924.00 | 10 180.00 | | 61 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 635.00 | 10 180.00 | | 60 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 515.00 | 59 515.00 | | 59 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 41 583.00 | | | 41 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
VB T. V. A. | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VI Groupe et associés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 012.00 | 62 912.00 | 2 100.00 | 65 012.00 |
VW T.V.A. | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 399.00 | 88 399.00 | | 88 399.00 |