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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 077.00 | 31 365.00 | 12 712.00 | 44 077.00 |
AP Constructions | 56 946.00 | 29 467.00 | 27 478.00 | 56 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 413.00 | 173 997.00 | 303 416.00 | 477 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 715 203.00 | | 3 715 203.00 | 3 715 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 298 167.00 | 234 829.00 | 4 063 337.00 | 4 298 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 826.00 | | 250 826.00 | 250 826.00 |
BZ Autres créances | 57 568.00 | | 57 568.00 | 57 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 290 250.00 | | 290 250.00 | 290 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 891.00 | | 92 891.00 | 92 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 534.00 | | 816 534.00 | 816 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 114 701.00 | 234 829.00 | 4 879 872.00 | 5 114 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 360 040.00 | | 2 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 462 341.00 | 373 091.00 | | 462 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 647.00 | 229 430.00 | | 476 647.00 |
DL TOTAL (I) | 3 538 988.00 | 2 962 561.00 | | 3 538 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 792.00 | 19 663.00 | | 20 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 792.00 | 19 663.00 | | 20 792.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 597.00 | 750.00 | | 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 406.00 | 933 437.00 | | 846 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 751.00 | 461 945.00 | | 206 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 901.00 | 135 055.00 | | 137 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 105.00 | 100 202.00 | | 112 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
EA Autres dettes | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 360.00 | 1 124.00 | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 092.00 | 1 632 513.00 | | 1 320 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 879 872.00 | 4 614 738.00 | | 4 879 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 288.00 | 861 788.00 | | 652 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 151 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 151 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 984.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 128.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 3 355.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -2 555.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 898.00 | 15 855.00 | | 29 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 484.00 | 1 259 815.00 | | 1 610 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 838.00 | 1 030 385.00 | | 1 133 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 647.00 | 229 430.00 | | 476 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 213 511.00 | | 94 213.00 | 4 213 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 085.00 | 3 719 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 558.00 | 4 298 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 342.00 | 44 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 131.00 | 534 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 044.00 | | 11 375.00 | 36 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 538.00 | | 42 952.00 | 495 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 681 928.00 | | 39 886.00 | 3 681 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 179.00 | 66 124.00 | 7 473.00 | 176 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 870.00 | 8 836.00 | 3 342.00 | 25 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 308.00 | 57 287.00 | 4 131.00 | 150 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 663.00 | 1 128.00 | | 19 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 663.00 | 1 128.00 | | 19 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 901.00 | 137 901.00 | | 137 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 248.00 | 28 248.00 | | 28 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295 419.00 | | | 295 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
UX Autres créances clients | 250 825.00 | | | 250 825.00 |
VB T. V. A. | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
VC Groupe et associés | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 003.00 | 179 199.00 | 596 085.00 | 847 003.00 |
VI Groupe et associés | 206 751.00 | 206 751.00 | | 206 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 019.00 | | | 172 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 890.00 | | | 92 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 932.00 | 401 284.00 | 299 647.00 | 700 932.00 |
VW T.V.A. | 39 708.00 | 39 708.00 | | 39 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 092.00 | 652 288.00 | 596 085.00 | 1 320 092.00 |