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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 780.00 | 64 231.00 | 74 549.00 | 138 780.00 |
040 Immobilisations financières | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 089.00 | 64 231.00 | 166 858.00 | 231 089.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
072 Créances – Autres | 45 181.00 | | 45 181.00 | 45 181.00 |
084 Disponibilités | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 214.00 | | 61 214.00 | 61 214.00 |
110 Total général Actif | 292 303.00 | 64 231.00 | 228 072.00 | 292 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 488.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 345.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 429.00 | 1 471.00 | | 1 429.00 |
214 Production vendue de biens – France | 275 245.00 | 235 613.00 | | 275 245.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 417.00 | 1 083.00 | | 2 417.00 |
230 Autres produits | 951.00 | 617.00 | | 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 042.00 | 238 784.00 | | 280 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 714.00 | 736.00 | | 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 733.00 | 75 081.00 | | 79 733.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 245.00 | -2 673.00 | | 3 245.00 |
242 Autres charges externes. | 61 844.00 | 61 377.00 | | 61 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 690.00 | | | 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 812.00 | 2 431.00 | | 3 812.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 948.00 | 86 354.00 | | 106 948.00 |
252 Charges sociales | 20 535.00 | 15 748.00 | | 20 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 086.00 | 11 516.00 | | 12 086.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 54.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 924.00 | 250 625.00 | | 288 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 882.00 | -11 842.00 | | -8 882.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | 1.00 | | 59.00 |
294 Charges financières | 1 042.00 | 1 495.00 | | 1 042.00 |
300 Charges exceptionnelles | 197.00 | 484.00 | | 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 255.00 | 7 055.00 | | 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 062.00 | -13 820.00 | | -10 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 568.00 | | | 50 568.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 601.00 | | | 178 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 488.00 | | | 52 488.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |