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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 928.00 | 12 937.00 | 7 991.00 | 20 928.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 978.00 | 12 937.00 | 33 041.00 | 45 978.00 |
060 Stock marchandises | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
072 Créances – Autres | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
084 Disponibilités | 25 407.00 | | 25 407.00 | 25 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 252.00 | | 37 252.00 | 37 252.00 |
110 Total général Actif | 83 230.00 | 12 937.00 | 70 293.00 | 83 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 640.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 219.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 293.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 484.00 | 143 619.00 | | 147 484.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 608.00 | 983.00 | | 608.00 |
230 Autres produits | 3 917.00 | 1 027.00 | | 3 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 008.00 | 145 629.00 | | 152 008.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 016.00 | 77 596.00 | | 75 016.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 401.00 | 2 407.00 | | -2 401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 854.00 | 827.00 | | 854.00 |
242 Autres charges externes. | 22 395.00 | 25 524.00 | | 22 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 974.00 | | | 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 072.00 | 1 555.00 | | 1 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 596.00 | 30 612.00 | | 34 596.00 |
252 Charges sociales | 738.00 | 737.00 | | 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 610.00 | 2 988.00 | | 2 610.00 |
262 Autres charges | 1 461.00 | 1 171.00 | | 1 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 343.00 | 143 419.00 | | 136 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 665.00 | 2 210.00 | | 15 665.00 |
290 Produits exceptionnels | 107.00 | 339.00 | | 107.00 |
294 Charges financières | 416.00 | 320.00 | | 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 557.00 | 17.00 | | 557.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 233.00 | 72.00 | | 2 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 565.00 | 2 140.00 | | 12 565.00 |