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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 186.00 | 4 534.00 | 4 652.00 | 9 186.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 550.00 | 1 800.00 | 51 750.00 | 53 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 885.00 | 6 872.00 | 57 013.00 | 63 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
BT Marchandises | 523 231.00 | 17 616.00 | 505 615.00 | 523 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 800.00 | 236 569.00 | 890 231.00 | 1 126 800.00 |
BZ Autres créances | 355 651.00 | | 355 651.00 | 355 651.00 |
CF Disponibilités | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 839.00 | | 305 839.00 | 305 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 430.00 | 254 185.00 | 2 093 246.00 | 2 347 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 315.00 | 261 057.00 | 2 150 259.00 | 2 411 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 870.00 | | | 51 870.00 |
CU Autres participations | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 518.00 | 29 518.00 | | 29 518.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 590.00 | 163 590.00 | | 163 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 301.00 | | | 301.00 |
DH Report à nouveau | 4 480.00 | -1 242.00 | | 4 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -882 771.00 | 6 024.00 | | -882 771.00 |
DL TOTAL (I) | -684 882.00 | 197 889.00 | | -684 882.00 |
DN Avances conditionnées | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DO TOTAL (II) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DP Provisions pour risques | 52 120.00 | 9 949.00 | | 52 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 120.00 | 9 949.00 | | 52 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 068.00 | 219 986.00 | | 902 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 121.00 | 95 531.00 | | 168 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 519.00 | 397 442.00 | | 1 241 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 806.00 | 139 206.00 | | 452 806.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 764 521.00 | 852 165.00 | | 2 764 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 259.00 | 1 078 503.00 | | 2 150 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 048.00 | 697 732.00 | | 1 747 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 635.00 | 32 139.00 | | 10 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 447.00 | 799 750.00 | 1 494 197.00 | 694 447.00 |
FG Production vendue services | 6 016.00 | 649 270.00 | 655 285.00 | 6 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 463.00 | 1 449 019.00 | 2 149 482.00 | 700 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 534 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 206.00 | |
GE Autres charges | | | 74 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 988 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -706 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 720.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -738 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 640.00 | 1 422.00 | | 88 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 560.00 | | | 60 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263 605.00 | | | 263 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 805.00 | 1 422.00 | | 412 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 805.00 | -1 422.00 | | -212 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 296.00 | | | -68 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 669.00 | 1 385 312.00 | | 2 489 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 372 440.00 | 1 379 288.00 | | 3 372 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -882 771.00 | 6 024.00 | | -882 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 176.00 | 4 389.00 | | 5 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 624.00 | | 53 021.00 | 78 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 54 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 760.00 | 63 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 560.00 | 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 098.00 | | | 61 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 476.00 | | 1 710.00 | 7 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | 51 311.00 | 10 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 051.00 | 1 021.00 | | 4 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | 392.00 | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 905.00 | 629.00 | | 3 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 18 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 949.00 | 42 170.00 | | 9 949.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 343.00 | 13 272.00 | | 4 343.00 |
6T Sur comptes clients | | 236 569.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 343.00 | 251 641.00 | | 4 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 293.00 | 293 811.00 | | 14 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 206.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 263 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 519.00 | 1 241 519.00 | | 1 241 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 589.00 | 53 589.00 | | 53 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 329.00 | 326 329.00 | | 326 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 800.00 | | | 1 126 800.00 |
VB T. V. A. | 121 462.00 | | | 121 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802 068.00 | 37 638.00 | 510 930.00 | 802 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 15 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 168 043.00 | | 168 043.00 | 168 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 734 345.00 | | | 734 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 759.00 | | | 30 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 489.00 | | | 91 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 700.00 | | | 142 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 839.00 | | | 305 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 959.00 | 1 841 959.00 | | 1 841 959.00 |
VW T.V.A. | 59 657.00 | 59 657.00 | | 59 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 764 515.00 | 1 747 042.00 | 758 973.00 | 2 764 515.00 |