| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 560.00 | 40 676.00 | 12 884.00 | 53 560.00 |
AN Terrains | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 221 806.00 | 168 143.00 | 53 664.00 | 221 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 028.00 | 215 310.00 | 50 718.00 | 266 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 768.00 | 429 189.00 | 148 579.00 | 577 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 977.00 | 25 745.00 | 66 232.00 | 91 977.00 |
BZ Autres créances | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 42 131.00 | | 42 131.00 | 42 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 009.00 | 25 745.00 | 115 264.00 | 141 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 776.00 | 454 934.00 | 263 843.00 | 718 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | -170 543.00 | -170 543.00 | | -170 543.00 |
DH Report à nouveau | 27 730.00 | 35 420.00 | | 27 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 140.00 | -7 690.00 | | -3 140.00 |
DL TOTAL (I) | -78 876.00 | -75 736.00 | | -78 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 072.00 | 243 316.00 | | 207 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 616.00 | 57 416.00 | | 88 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 345.00 | 10 182.00 | | 4 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 012.00 | 23 910.00 | | 36 012.00 |
EA Autres dettes | 6 672.00 | 647.00 | | 6 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 718.00 | 335 470.00 | | 342 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 843.00 | 259 735.00 | | 263 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 300.00 | | 306 300.00 | 306 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 300.00 | | 306 300.00 | 306 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 977.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 745.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 137.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33 363.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 815.00 | 333 731.00 | | 317 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 955.00 | 341 421.00 | | 320 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 140.00 | -7 690.00 | | -3 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 417.00 | 7 824.00 | | 5 417.00 |