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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 171.00 | 28 340.00 | 11 831.00 | 40 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 370.00 | 1 612.00 | 758.00 | 2 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 406.00 | 30 087.00 | 56 319.00 | 86 406.00 |
BT Marchandises | 25 166.00 | | 25 166.00 | 25 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
BZ Autres créances | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CF Disponibilités | 46 998.00 | | 46 998.00 | 46 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 804.00 | | 86 804.00 | 86 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 210.00 | 30 087.00 | 143 123.00 | 173 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9 627.00 | 3 234.00 | | 9 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 918.00 | 13 393.00 | | 20 918.00 |
DL TOTAL (I) | 74 545.00 | 57 627.00 | | 74 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 967.00 | 37 732.00 | | 24 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 915.00 | 4 289.00 | | 3 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 463.00 | 14 228.00 | | 27 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 234.00 | 10 948.00 | | 12 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 579.00 | 72 197.00 | | 68 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 123.00 | 129 824.00 | | 143 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 392.00 | 47 384.00 | | 56 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 006.00 | | 7 900.00 | 87 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 86 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 42 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 135.00 | | | 41 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 141.00 | | 7 900.00 | 43 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 075.00 | 7 571.00 | 7 559.00 | 30 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 11.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 951.00 | 7 560.00 | 7 559.00 | 29 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 813.00 | 12 626.00 | 12 187.00 | 24 813.00 |
VI Groupe et associés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67.00 | | | 67.00 |
VP Divers | 381.00 | | | 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 166.00 | 14 436.00 | 2 730.00 | 17 166.00 |
VW T.V.A. | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 579.00 | 56 392.00 | 12 187.00 | 68 579.00 |