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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 657.00 | 133 895.00 | 52 762.00 | 186 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 657.00 | 133 895.00 | 55 762.00 | 189 657.00 |
BZ Autres créances | 23 274.00 | | 23 274.00 | 23 274.00 |
CF Disponibilités | 236 170.00 | | 236 170.00 | 236 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 681.00 | | 74 681.00 | 74 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 125.00 | | 334 125.00 | 334 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 782.00 | 133 895.00 | 389 887.00 | 523 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
DH Report à nouveau | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
DL TOTAL (I) | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 241.00 | | | 49 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 820.00 | | | 102 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 539.00 | | | 114 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
EA Autres dettes | 80 970.00 | | | 80 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 961.00 | | | 371 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 887.00 | | | 389 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 569.00 | | | 255 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 280.00 | | 411 280.00 | 411 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 280.00 | | 411 280.00 | 411 280.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 282.00 | | | 411 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 947.00 | | | 403 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 298 624.00 | | | 298 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 713.00 | | 944.00 | 188 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 713.00 | | 944.00 | 185 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 579.00 | 35 315.00 | | 98 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 579.00 | 35 315.00 | | 98 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 820.00 | | 102 820.00 | 102 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 539.00 | 114 539.00 | | 114 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 970.00 | 80 970.00 | | 80 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 241.00 | 35 670.00 | 13 571.00 | 49 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 681.00 | | | 74 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 955.00 | 97 955.00 | 3 000.00 | 100 955.00 |
VW T.V.A. | 23 097.00 | 23 097.00 | | 23 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 961.00 | 255 569.00 | 116 391.00 | 371 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
ST Autres comptes | 301 977.00 | | | 301 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 612.00 | | | 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 612.00 | | | 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 256.00 | | | 82 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 688.00 | | | 124 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 272.00 | | | 319 272.00 |