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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 992.00 | 7 262.00 | 10 730.00 | 17 992.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 459.00 | 4 131.00 | 1 329.00 | 5 459.00 |
040 Immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 624.00 | 11 393.00 | 15 231.00 | 26 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 970.00 | | 57 970.00 | 57 970.00 |
072 Créances – Autres | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
084 Disponibilités | 38 357.00 | | 38 357.00 | 38 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 676.00 | | 115 676.00 | 115 676.00 |
110 Total général Actif | 142 299.00 | 11 393.00 | 130 907.00 | 142 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 132.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 329.00 | 620.00 | | 329.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 212.00 | 211 269.00 | | 251 212.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 183.00 | 37 676.00 | | 37 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 724.00 | 249 565.00 | | 288 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 280.00 | 1 597.00 | | 5 280.00 |
242 Autres charges externes. | 121 257.00 | 109 660.00 | | 121 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 394.00 | 1 616.00 | | 1 394.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 927.00 | 112 362.00 | | 118 927.00 |
252 Charges sociales | 25 094.00 | 15 970.00 | | 25 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 081.00 | 1 983.00 | | 6 081.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 034.00 | 243 189.00 | | 278 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 690.00 | 6 376.00 | | 10 690.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 294.00 | 996.00 | | 294.00 |
294 Charges financières | 2 036.00 | 2 418.00 | | 2 036.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 413.00 | 2 759.00 | | 3 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 538.00 | 2 199.00 | | 5 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 041.00 | | | 36 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |