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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
AP Constructions | 58 725.00 | 212.00 | 58 513.00 | 58 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 12.00 | 588.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 100.00 | 224.00 | 1 253 876.00 | 1 254 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 839.00 | | 117 839.00 | 117 839.00 |
BZ Autres créances | 210 993.00 | | 210 993.00 | 210 993.00 |
CF Disponibilités | 761 305.00 | | 761 305.00 | 761 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 062.00 | | 27 062.00 | 27 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 199.00 | | 1 117 199.00 | 1 117 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 299.00 | 224.00 | 2 371 075.00 | 2 371 299.00 |
CU Autres participations | 1 186 000.00 | | 1 186 000.00 | 1 186 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 187 000.00 | 1 187 000.00 | | 1 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 700.00 | 18 096.00 | | 118 700.00 |
DG Autres réserves | 577 276.00 | 343 798.00 | | 577 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 146.00 | 334 082.00 | | 180 146.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 121.00 | 1 882 976.00 | | 2 063 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 422.00 | 6 776.00 | | 2 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 754.00 | | 1 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 771.00 | 202 006.00 | | 303 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 953.00 | 210 537.00 | | 307 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 075.00 | 2 093 512.00 | | 2 371 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 953.00 | 210 537.00 | | 307 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 199.00 | | 338 199.00 | 338 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 199.00 | | 338 199.00 | 338 199.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 880.00 | 72 467.00 | | 66 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 824.00 | 17 041.00 | | 15 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 199.00 | 606 739.00 | | 488 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 053.00 | 272 657.00 | | 308 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 146.00 | 334 082.00 | | 180 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 000.00 | | 68 100.00 | 1 186 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 186 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186 000.00 | | | 1 186 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 224.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 872.00 | 201 872.00 | | 201 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 053.00 | 72 053.00 | | 72 053.00 |
UX Autres créances clients | 117 839.00 | | | 117 839.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | | | 112.00 |
VC Groupe et associés | 70 521.00 | | | 70 521.00 |
VI Groupe et associés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 360.00 | | | 140 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 062.00 | | | 27 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 894.00 | 355 894.00 | | 355 894.00 |
VW T.V.A. | 29 606.00 | 29 606.00 | | 29 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 953.00 | 307 953.00 | | 307 953.00 |