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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 345.00 | 3 506.00 | 12 840.00 | 16 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 345.00 | 3 506.00 | 12 840.00 | 16 345.00 |
072 Créances – Autres | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 70 248.00 | | 70 248.00 | 70 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 329.00 | | 105 329.00 | 105 329.00 |
110 Total général Actif | 121 674.00 | 3 506.00 | 118 168.00 | 121 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 25 001.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345.00 | 407.00 | 938.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345.00 | 407.00 | 938.00 | 1 345.00 |
BZ Autres créances | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 52 347.00 | | 52 347.00 | 52 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 411.00 | | 52 411.00 | 52 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 756.00 | 407.00 | 53 349.00 | 53 756.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 978.00 | | | 32 978.00 |
DL TOTAL (I) | 33 978.00 | | | 33 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 349.00 | | | 53 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
FG Production vendue services | 68 194.00 | | 68 194.00 | 68 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 194.00 | | 68 194.00 | 68 194.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 895.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 222.00 | | | 68 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 244.00 | | | 35 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 978.00 | | | 32 978.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |