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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 456 730.00 | | 456 730.00 | 456 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 295 302.00 | 20 931.00 | 274 371.00 | 295 302.00 |
040 Immobilisations financières | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 754 043.00 | 20 931.00 | 733 112.00 | 754 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
060 Stock marchandises | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
072 Créances – Autres | 86 165.00 | | 86 165.00 | 86 165.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
084 Disponibilités | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 349.00 | | 104 349.00 | 104 349.00 |
110 Total général Actif | 858 393.00 | 20 931.00 | 837 462.00 | 858 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 342 830.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 864.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 417 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 420 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 837 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 280 245.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 558.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 261 293.00 | | | 261 293.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 496 179.00 | | | 496 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 280 245.00 | | | 280 245.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 310.00 | | | 22 310.00 |