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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 450.00 | 1 503.00 | 12 947.00 | 14 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 917.00 | 1 847.00 | 23 069.00 | 24 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 877.00 | 3 351.00 | 36 526.00 | 39 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 459.00 | | 176 459.00 | 176 459.00 |
BZ Autres créances | 62 733.00 | | 62 733.00 | 62 733.00 |
CF Disponibilités | 52 677.00 | | 52 677.00 | 52 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 870.00 | | 291 870.00 | 291 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 746.00 | 3 351.00 | 328 395.00 | 331 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
DL TOTAL (I) | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 949.00 | | | 168 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 221.00 | | | 45 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
EA Autres dettes | 65 194.00 | | | 65 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 095.00 | | | 284 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 395.00 | | | 328 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 095.00 | | | 284 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 937.00 | | 827 937.00 | 827 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 937.00 | | 827 937.00 | 827 937.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 509.00 | | | -6 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 938.00 | | | 827 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 637.00 | | | 793 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 877.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 367.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 351.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 949.00 | 168 949.00 | | 168 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 194.00 | 65 194.00 | | 65 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 176 459.00 | | | 176 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VB T. V. A. | 51 512.00 | | | 51 512.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 703.00 | 239 193.00 | 510.00 | 239 703.00 |
VW T.V.A. | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 095.00 | 284 095.00 | | 284 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
ST Autres comptes | 59 029.00 | | | 59 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 302 181.00 | | | 302 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 843.00 | | | 52 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 102.00 | | | 369 102.00 |