| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 695.00 | | 298 695.00 | 298 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 659.00 | 920.00 | 1 738.00 | 2 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 704.00 | 920.00 | 301 783.00 | 302 704.00 |
BT Marchandises | 47 360.00 | | 47 360.00 | 47 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
BZ Autres créances | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 289.00 | | 72 289.00 | 72 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 994.00 | 920.00 | 374 073.00 | 374 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DL TOTAL (I) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 983.00 | | | 259 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 295.00 | | | 50 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 401.00 | | | 39 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 973.00 | | | 358 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 073.00 | | | 374 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 496.00 | | | 131 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 302 704.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 920.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 401.00 | 39 401.00 | | 39 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | | | 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 841.00 | 32 365.00 | 132 354.00 | 259 841.00 |
VI Groupe et associés | 50 295.00 | 50 295.00 | | 50 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 158.00 | | | 40 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69.00 | | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 254.00 | 14 404.00 | 850.00 | 15 254.00 |
VW T.V.A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 973.00 | 131 496.00 | 132 354.00 | 358 973.00 |