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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 145.00 | 1 455.00 | 2 690.00 | 4 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 145.00 | 1 455.00 | 2 690.00 | 4 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
BZ Autres créances | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CF Disponibilités | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 773.00 | | 26 773.00 | 26 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 918.00 | 1 455.00 | 37 463.00 | 38 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
DL TOTAL (I) | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 463.00 | | | 37 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 108 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 905.00 | | | -3 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 890.00 | | | 108 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 997.00 | | | 103 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 4 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 4 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 645.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 955.00 | 4 500.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 955.00 | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
UX Autres créances clients | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
VB T. V. A. | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VI Groupe et associés | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VP Divers | 495.00 | | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
VW T.V.A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |