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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 742.00 | 2 367.00 | 40 375.00 | 42 742.00 |
040 Immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 604.00 | 2 367.00 | 50 237.00 | 52 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 261.00 | | 19 261.00 | 19 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 418.00 | | 17 418.00 | 17 418.00 |
072 Créances – Autres | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
084 Disponibilités | 64 475.00 | | 64 475.00 | 64 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 277.00 | | 106 277.00 | 106 277.00 |
110 Total général Actif | 158 881.00 | 2 367.00 | 156 514.00 | 158 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 787.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 102 814.00 | | | 102 814.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14.00 | | | 14.00 |
222 Production stockée | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 467.00 | | | 107 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 753.00 | | | 37 753.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 626.00 | | | -14 626.00 |
242 Autres charges externes. | 64 251.00 | | | 64 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 339.00 | | | 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 410.00 | | | 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
252 Charges sociales | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
262 Autres charges | 73.00 | | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 280.00 | | | 98 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
294 Charges financières | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 556.00 | | | 6 556.00 |