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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 38 817.00 | 17 394.00 | 21 423.00 | 38 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 567.00 | 333 131.00 | 155 435.00 | 488 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 171.00 | | 54 171.00 | 54 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 875.00 | 373 845.00 | 301 030.00 | 674 875.00 |
BT Marchandises | 327 818.00 | | 327 818.00 | 327 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 609.00 | | 61 609.00 | 61 609.00 |
BZ Autres créances | 35 043.00 | | 35 043.00 | 35 043.00 |
CF Disponibilités | 155 993.00 | | 155 993.00 | 155 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 862.00 | | 30 862.00 | 30 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 325.00 | | 611 325.00 | 611 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 200.00 | 373 845.00 | 912 355.00 | 1 286 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 71 414.00 | 71 414.00 | | 71 414.00 |
DH Report à nouveau | -10 819.00 | | | -10 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 593.00 | -10 819.00 | | -19 593.00 |
DL TOTAL (I) | 85 002.00 | 104 595.00 | | 85 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 039.00 | 102 841.00 | | 57 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 995.00 | 366 820.00 | | 448 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 760.00 | 148 348.00 | | 154 760.00 |
EA Autres dettes | 116 559.00 | 113 036.00 | | 116 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 353.00 | 731 044.00 | | 827 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 355.00 | 835 639.00 | | 912 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 557 768.00 | | 2 557 768.00 | 2 557 768.00 |
FG Production vendue services | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 561 910.00 | | 2 561 910.00 | 2 561 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 589 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 572 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 605 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | 96.00 | | 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | 3 545.00 | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | -3 539.00 | | -474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 852.00 | 2 671 362.00 | | 2 589 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 609 445.00 | 2 682 181.00 | | 2 609 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 593.00 | -10 819.00 | | -19 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 926.00 | | 3 949.00 | 670 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 445.00 | | | 70 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 309.00 | | 3 949.00 | 546 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 171.00 | | | 54 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 285.00 | 56 561.00 | | 317 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 839.00 | 56 561.00 | | 316 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 995.00 | 448 995.00 | | 448 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 073.00 | 35 073.00 | | 35 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 559.00 | 116 559.00 | | 116 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 171.00 | | | 54 171.00 |
UX Autres créances clients | 61 609.00 | | | 61 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | | | 513.00 |
VB T. V. A. | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 082.00 | 41 036.00 | 15 046.00 | 56 082.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 839.00 | | | 45 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 862.00 | | | 30 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 685.00 | 127 514.00 | 54 171.00 | 181 685.00 |
VW T.V.A. | 74 826.00 | 74 826.00 | | 74 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 353.00 | 812 307.00 | 15 046.00 | 827 353.00 |