| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 709.00 | 7 710.00 | | 7 709.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 531.00 | 9 052.00 | 12 479.00 | 21 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 347.00 | 356 588.00 | 118 760.00 | 475 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 084.00 | 373 349.00 | 163 735.00 | 537 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
BZ Autres créances | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 229 291.00 | | 229 291.00 | 229 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 851.00 | | 273 851.00 | 273 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 935.00 | 373 349.00 | 437 586.00 | 810 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 231 176.00 | 231 176.00 | | 231 176.00 |
DH Report à nouveau | 16 268.00 | -20 110.00 | | 16 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 659.00 | 36 378.00 | | -29 659.00 |
DL TOTAL (I) | 242 939.00 | 272 598.00 | | 242 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 581.00 | 164 153.00 | | 131 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 486.00 | 21 936.00 | | 18 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 278.00 | 37 101.00 | | 42 278.00 |
EA Autres dettes | 2 302.00 | 10 376.00 | | 2 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 647.00 | 233 567.00 | | 194 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 586.00 | 506 165.00 | | 437 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 647.00 | 233 567.00 | | 194 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 372 535.00 | | 372 535.00 | 372 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 382.00 | | 383 382.00 | 383 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 827.00 | |
GE Autres charges | | | 20 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 619.00 | 103.00 | | 1 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 513.00 | 5.00 | | 1 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 185.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 185.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 380.00 | -181.00 | | 1 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 653.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 355.00 | 279 937.00 | | 388 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 014.00 | 243 559.00 | | 418 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 659.00 | 36 378.00 | | -29 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 060.00 | | 112 413.00 | 433 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 389.00 | | 537 084.00 | 8 389.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 389.00 | | 498 801.00 | 8 389.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 199.00 | | | 38 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 777.00 | | 112 413.00 | 394 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 911.00 | 53 827.00 | 8 389.00 | 327 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 840.00 | 870.00 | | 6 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 071.00 | 52 957.00 | 8 389.00 | 321 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | | | 396.00 |
VB T. V. A. | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VI Groupe et associés | 129 577.00 | 129 577.00 | | 129 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 796.00 | 36 713.00 | 84.00 | 36 796.00 |
VW T.V.A. | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 647.00 | 194 647.00 | | 194 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 513.00 | 2 009.00 | | 2 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 749.00 | 4 209.00 | | 5 749.00 |
ST Autres comptes | 64 890.00 | 52 791.00 | | 64 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 537.00 | 36 451.00 | | 43 537.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 066.00 | 42.00 | | 1 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 627.00 | 1 256.00 | | 1 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 140.00 | 3 265.00 | | 4 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 193.00 | 54 833.00 | | 71 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 625.00 | 26 559.00 | | 24 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 243.00 | 93 493.00 | | 115 243.00 |