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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 776.00 | 19 085.00 | 10 691.00 | 29 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 246.00 | 52 991.00 | 31 255.00 | 84 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 103.00 | 72 076.00 | 47 027.00 | 119 103.00 |
BT Marchandises | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BZ Autres créances | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CF Disponibilités | 23 688.00 | | 23 688.00 | 23 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 518.00 | | 37 518.00 | 37 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 621.00 | 72 076.00 | 84 546.00 | 156 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
DH Report à nouveau | 27 106.00 | | | 27 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 620.00 | | | -7 620.00 |
DL TOTAL (I) | 42 017.00 | | | 42 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 528.00 | | | 42 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 546.00 | | | 84 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 745.00 | | | 34 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 017.00 | | 27 146.00 | 99 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 060.00 | 119 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 060.00 | 119 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 972.00 | | 27 146.00 | 98 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 698.00 | 11 437.00 | 7 060.00 | 67 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 698.00 | 11 437.00 | 7 060.00 | 67 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 562.00 | | | 562.00 |
VB T. V. A. | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 653.00 | 6 870.00 | 7 783.00 | 14 653.00 |
VI Groupe et associés | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175.00 | | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 886.00 | 3 841.00 | 45.00 | 3 886.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 528.00 | 34 745.00 | 7 783.00 | 42 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 645.00 | | | 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
ST Autres comptes | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YT Sous‐traitance | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 395.00 | | | 30 395.00 |