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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
AP Constructions | 543.00 | 396.00 | 146.00 | 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 991.00 | 33 496.00 | 2 495.00 | 35 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 243.00 | 40 027.00 | 1 216.00 | 41 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 653.00 | 74 136.00 | 23 516.00 | 97 653.00 |
BZ Autres créances | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 500.00 | | 135 500.00 | 135 500.00 |
CF Disponibilités | 50 284.00 | | 50 284.00 | 50 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 475.00 | | 189 475.00 | 189 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 128.00 | 74 136.00 | 212 991.00 | 287 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
DG Autres réserves | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
DH Report à nouveau | 116 229.00 | | | 116 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 018.00 | | | 37 018.00 |
DL TOTAL (I) | 173 011.00 | | | 173 011.00 |
DP Provisions pour risques | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 254.00 | | | 35 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 991.00 | | | 212 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 254.00 | | | 35 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 384 920.00 | | 384 920.00 | 384 920.00 |
FG Production vendue services | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 580.00 | | 387 580.00 | 387 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 814.00 | | | 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 870.00 | | | 390 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 852.00 | | | 353 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 018.00 | | | 37 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 617.00 | | 35.00 | 97 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 776.00 | | | 77 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 623.00 | | 35.00 | 19 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 421.00 | 10 714.00 | | 63 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 204.00 | 10 714.00 | | 63 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 314.00 | 3 691.00 | 4 623.00 | 8 314.00 |
VW T.V.A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |