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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 679.00 | | 52 679.00 | 52 679.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 134.00 | 18 001.00 | 19 133.00 | 37 134.00 |
040 Immobilisations financières | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 424.00 | 18 001.00 | 74 423.00 | 92 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
060 Stock marchandises | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
072 Créances – Autres | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
084 Disponibilités | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
110 Total général Actif | 102 985.00 | 18 001.00 | 84 984.00 | 102 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 860.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 360.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 984.00 | |
AH Fonds commercial | 52 679.00 | | 52 679.00 | 52 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 858.00 | 4 874.00 | 8 985.00 | 13 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 037.00 | 15 990.00 | 7 047.00 | 23 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 185.00 | 20 864.00 | 71 322.00 | 92 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BT Marchandises | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BZ Autres créances | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CF Disponibilités | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 912.00 | 20 864.00 | 82 049.00 | 102 912.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 590.00 | | | 51 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 881.00 | | | 54 881.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 914.00 | | | -2 914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 46.00 | | | 46.00 |
242 Autres charges externes. | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 921.00 | | | 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
252 Charges sociales | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 315.00 | | | 58 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 434.00 | | | -3 434.00 |
290 Produits exceptionnels | 436.00 | | | 436.00 |
294 Charges financières | 240.00 | | | 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123.00 | | | 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 360.00 | | | -3 360.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DG Autres réserves | 57 717.00 | 57 717.00 | | 57 717.00 |
DH Report à nouveau | -3 360.00 | | | -3 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 953.00 | -3 360.00 | | -7 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 349.00 | 3 784.00 | | 3 349.00 |
DL TOTAL (I) | 58 235.00 | 66 623.00 | | 58 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 830.00 | 2 427.00 | | 7 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550.00 | 764.00 | | 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 431.00 | 7 166.00 | | 7 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 814.00 | 18 361.00 | | 23 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 049.00 | 84 984.00 | | 82 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
FG Production vendue services | 48 097.00 | | 48 097.00 | 48 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 036.00 | | 51 036.00 | 51 036.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 101.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 340.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 123.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 123.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387.00 | 313.00 | | 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 472.00 | 55 317.00 | | 51 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 425.00 | 58 677.00 | | 59 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 953.00 | -3 360.00 | | -7 953.00 |