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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 977.00 | 2 340.00 | 637.00 | 2 977.00 |
BZ Autres créances | 22 646.00 | | 22 646.00 | 22 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 049.00 | | 38 049.00 | 38 049.00 |
CF Disponibilités | 66 996.00 | | 66 996.00 | 66 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 625.00 | | 128 625.00 | 128 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 602.00 | 2 340.00 | 129 262.00 | 131 602.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 933.00 | -356 742.00 | | -7 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 702.00 | 348 808.00 | | 21 702.00 |
DL TOTAL (I) | 57 769.00 | 36 066.00 | | 57 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 159.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 921.00 | 48 183.00 | | 68 921.00 |
EA Autres dettes | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 493.00 | 53 441.00 | | 71 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 262.00 | 89 507.00 | | 129 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 836.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 7 836.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 821.00 | | | 28 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 821.00 | 21 000.00 | | 28 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 791.00 | -13 163.00 | | -28 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 238.00 | 436 342.00 | | 121 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 535.00 | 87 533.00 | | 99 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 702.00 | 348 808.00 | | 21 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 137.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 2 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 922.00 | 68 922.00 | | 68 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
VB T. V. A. | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 716.00 | 23 579.00 | 137.00 | 23 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 494.00 | 71 494.00 | | 71 494.00 |