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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 173.00 | 45 257.00 | 27 916.00 | 73 173.00 |
040 Immobilisations financières | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 463.00 | 47 187.00 | 30 276.00 | 77 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 156.00 | | 63 156.00 | 63 156.00 |
072 Créances – Autres | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
084 Disponibilités | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 110.00 | | 74 110.00 | 74 110.00 |
110 Total général Actif | 151 574.00 | 47 187.00 | 104 387.00 | 151 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 235.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 387.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 960.00 | 172 952.00 | | 153 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 517.00 | | | 517.00 |
230 Autres produits | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 900.00 | 172 952.00 | | 157 900.00 |
242 Autres charges externes. | 67 613.00 | 56 720.00 | | 67 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 317.00 | 5 708.00 | | 4 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 036.00 | 83 293.00 | | 64 036.00 |
252 Charges sociales | 28 855.00 | 35 389.00 | | 28 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 983.00 | 12 013.00 | | 11 983.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 805.00 | 193 123.00 | | 176 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 905.00 | -20 171.00 | | -18 905.00 |
294 Charges financières | 2 834.00 | 1 719.00 | | 2 834.00 |
300 Charges exceptionnelles | 351.00 | 110.00 | | 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 090.00 | -22 001.00 | | -22 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 071.00 | | | 74 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 792.00 | | | 30 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |