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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 411.00 | 70 660.00 | 1 750.00 | 72 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 411.00 | 70 660.00 | 61 750.00 | 132 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
072 Créances – Autres | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
084 Disponibilités | 21 493.00 | | 21 493.00 | 21 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
110 Total général Actif | 158 971.00 | 70 660.00 | 88 311.00 | 158 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 261.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 249.00 | | | 126 249.00 |
230 Autres produits | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 872.00 | | | 130 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 741.00 | | | 29 741.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 105.00 | | | 105.00 |
242 Autres charges externes. | 42 331.00 | | | 42 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 847.00 | | | 43 847.00 |
252 Charges sociales | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 595.00 | | | 595.00 |
262 Autres charges | 139.00 | | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 715.00 | | | 124 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
280 Produits financiers | 104.00 | | | 104.00 |
294 Charges financières | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 406.00 | | | 131 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |