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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 171 733.00 | 160 585.00 | 11 148.00 | 171 733.00 |
040 Immobilisations financières | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 059.00 | 160 585.00 | 16 475.00 | 177 059.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
072 Créances – Autres | 38 262.00 | | 38 262.00 | 38 262.00 |
084 Disponibilités | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 888.00 | | 26 888.00 | 26 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 024.00 | | 71 024.00 | 71 024.00 |
110 Total général Actif | 248 084.00 | 160 585.00 | 87 499.00 | 248 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 351.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 160.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 640.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 582.00 | 311 111.00 | | 280 582.00 |
230 Autres produits | 1 996.00 | 3 107.00 | | 1 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 578.00 | 314 218.00 | | 282 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 408.00 | 29 568.00 | | 24 408.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 590.00 | -478.00 | | -1 590.00 |
242 Autres charges externes. | 214 660.00 | 228 794.00 | | 214 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 703.00 | 6 977.00 | | 4 703.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 076.00 | 34 780.00 | | 30 076.00 |
252 Charges sociales | 5 256.00 | 6 080.00 | | 5 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 691.00 | 1 945.00 | | 2 691.00 |
262 Autres charges | 184.00 | 202.00 | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 387.00 | 307 868.00 | | 280 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 191.00 | 6 349.00 | | 2 191.00 |
280 Produits financiers | | 44.00 | | |
294 Charges financières | 1 889.00 | 2 080.00 | | 1 889.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 502.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 301.00 | 3 812.00 | | 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 059.00 | | | 177 059.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 942.00 | | | 35 942.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |