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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 349.00 | 40 015.00 | 333.00 | 40 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 915.00 | 2 507.00 | 4 408.00 | 6 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 264.00 | 42 523.00 | 4 741.00 | 47 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 883.00 | 20 920.00 | 65 963.00 | 86 883.00 |
072 Créances – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 115.00 | 20 920.00 | 66 195.00 | 87 115.00 |
110 Total général Actif | 134 379.00 | 63 443.00 | 70 936.00 | 134 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 462.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 801.00 | | | 42 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 29 440.00 | | | 29 440.00 |