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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 361.00 | 71 314.00 | 58 047.00 | 129 361.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 421.00 | 71 314.00 | 123 107.00 | 194 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191 965.00 | 17 756.00 | 174 209.00 | 191 965.00 |
072 Créances – Autres | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
084 Disponibilités | 731 715.00 | | 731 715.00 | 731 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 773.00 | | 19 773.00 | 19 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 962 476.00 | 17 756.00 | 944 720.00 | 962 476.00 |
110 Total général Actif | 1 156 897.00 | 89 070.00 | 1 067 827.00 | 1 156 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 254 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 159 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 422 205.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 405 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 911.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 412.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 29 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 067 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 196.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 076.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 225.00 | | | 154 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 196.00 | | | 40 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 179 017.00 | | | 179 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 339 126.00 | | | 339 126.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 356 094.00 | | | 356 094.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |