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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AP Constructions | 102 029.00 | 97 328.00 | 4 701.00 | 102 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 970.00 | 101 970.00 | | 101 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 988.00 | 62 477.00 | 10 511.00 | 72 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 695.00 | | 34 695.00 | 34 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 682.00 | 261 775.00 | 181 908.00 | 443 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 651.00 | | 112 651.00 | 112 651.00 |
BN En cours de production de biens | 240 739.00 | | 240 739.00 | 240 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 995.00 | 43 408.00 | 1 290 587.00 | 1 333 995.00 |
BZ Autres créances | 278 079.00 | | 278 079.00 | 278 079.00 |
CF Disponibilités | 31 087.00 | | 31 087.00 | 31 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 551.00 | 43 408.00 | 1 953 143.00 | 1 996 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 233.00 | 305 183.00 | 2 135 051.00 | 2 440 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 695.00 | | | 34 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 000.00 | 543 000.00 | | 543 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
DH Report à nouveau | -112 273.00 | -128 047.00 | | -112 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 281.00 | 15 774.00 | | 84 281.00 |
DL TOTAL (I) | 517 912.00 | 433 631.00 | | 517 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 810.00 | 473 671.00 | | 539 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 141.00 | 291 855.00 | | 909 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 431.00 | 152 574.00 | | 145 431.00 |
EA Autres dettes | 11 474.00 | 10 784.00 | | 11 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 139.00 | 928 884.00 | | 1 617 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 051.00 | 1 362 515.00 | | 2 135 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 934.00 | 829 851.00 | | 1 578 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436 485.00 | 318 756.00 | | 436 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 864 473.00 | 1 964 658.00 | 3 829 131.00 | 1 864 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 473.00 | 1 964 658.00 | 3 829 131.00 | 1 864 473.00 |
FM Production stockée | | | 174 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 010 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 249 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 882 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 383.00 | 5 300.00 | | 7 383.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 084.00 | 14 644.00 | | 57 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 153.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 275.00 | | | 89 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 2 153.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 915.00 | 27 228.00 | | 4 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 915.00 | 27 228.00 | | 4 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 415.00 | -25 076.00 | | -4 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 573.00 | -3 468.00 | | 16 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 011 324.00 | 2 456 481.00 | | 4 011 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 927 042.00 | 2 440 707.00 | | 3 927 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 281.00 | 15 774.00 | | 84 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 141.00 | 909 141.00 | | 909 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 669.00 | 32 669.00 | | 32 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 695.00 | 34 695.00 | | 34 695.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 661.00 | | | 1 277 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 334.00 | | | 56 334.00 |
VB T. V. A. | 49 436.00 | | | 49 436.00 |
VC Groupe et associés | 221 629.00 | | | 221 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 485.00 | 436 485.00 | | 436 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 325.00 | 65 120.00 | 38 205.00 | 103 325.00 |
VI Groupe et associés | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 328.00 | | | 56 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 769.00 | 1 646 769.00 | | 1 646 769.00 |
VW T.V.A. | 94 627.00 | 94 627.00 | | 94 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 139.00 | 1 578 934.00 | 38 205.00 | 1 617 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 585.00 | 9 184.00 | | 7 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 260.00 | 13 135.00 | | 15 260.00 |
ST Autres comptes | 186 176.00 | 178 700.00 | | 186 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 556.00 | 89 637.00 | | 94 556.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 74 974.00 | | |
YT Sous‐traitance | 454 770.00 | 365 019.00 | | 454 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 389 650.00 | 75 268.00 | | 389 650.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 782.00 | 4 787.00 | | 4 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 918.00 | 13 918.00 | | 17 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 503.00 | 23 102.00 | | 25 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 479 952.00 | 440 278.00 | | 479 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 563 223.00 | 319 273.00 | | 563 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 145 194.00 | 726 547.00 | | 1 145 194.00 |