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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 550.00 | 3 238.00 | 1 312.00 | 4 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 270.00 | | 45 270.00 | 45 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 820.00 | 3 238.00 | 46 582.00 | 49 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 122 013.00 | | 122 013.00 | 122 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 091.00 | | 171 091.00 | 171 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 911.00 | 3 238.00 | 217 673.00 | 220 911.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 157 172.00 | | | 157 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 680.00 | | | 30 680.00 |
DL TOTAL (I) | 189 352.00 | | | 189 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 321.00 | | | 28 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 673.00 | | | 217 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 321.00 | | | 28 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 941.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | | | -547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 891.00 | | | 101 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 211.00 | | | 71 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 680.00 | | | 30 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 435.00 | | 46 385.00 | 3 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 537.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 435.00 | | 1 115.00 | 3 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45 270.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 297.00 | 941.00 | | 2 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297.00 | 941.00 | | 2 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 270.00 | | | 45 270.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 332.00 | 49 062.00 | 45 270.00 | 94 332.00 |
VW T.V.A. | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 196.00 | | | 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
ST Autres comptes | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
YT Sous‐traitance | 25 736.00 | | | 25 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 929.00 | | | 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |