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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 338.00 | 1 012.00 | 2 326.00 | 3 338.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 561.00 | 47 617.00 | 47 945.00 | 95 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 159.00 | 25 369.00 | 35 790.00 | 61 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 094.00 | 73 998.00 | 94 096.00 | 168 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BZ Autres créances | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
CF Disponibilités | 38 182.00 | | 38 182.00 | 38 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 760.00 | | 65 760.00 | 65 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 854.00 | 73 998.00 | 159 857.00 | 233 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 974.00 | 10 030.00 | | 2 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388.00 | -7 056.00 | | -388.00 |
DL TOTAL (I) | 5 886.00 | 6 274.00 | | 5 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 000.00 | 58 872.00 | | 51 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 85.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 332.00 | 21 448.00 | | 20 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 546.00 | 60 516.00 | | 82 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 971.00 | 140 920.00 | | 153 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 857.00 | 147 195.00 | | 159 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 518.00 | 108 320.00 | | 132 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 463 083.00 | | 463 083.00 | 463 083.00 |
FG Production vendue services | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 785.00 | | 467 785.00 | 467 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 929.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 625.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 042.00 | 412 448.00 | | 473 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 431.00 | 419 504.00 | | 473 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388.00 | -7 056.00 | | -388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 616.00 | | 12 478.00 | 155 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 242.00 | | 12 478.00 | 144 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 069.00 | 13 929.00 | | 60 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 344.00 | 668.00 | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 725.00 | 13 261.00 | | 59 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 240.00 | 57 240.00 | | 57 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | | | 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 524.00 | 11 071.00 | 21 453.00 | 32 524.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 914.00 | 19 879.00 | 19 879.00 | 19 914.00 |
VW T.V.A. | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 971.00 | 132 518.00 | 21 453.00 | 153 971.00 |