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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 216.00 | 984.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 010.00 | | 23 010.00 | 23 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
BZ Autres créances | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CF Disponibilités | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 440.00 | | 41 440.00 | 41 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 700.00 | 356 700.00 | | 356 700.00 |
DH Report à nouveau | -496 606.00 | | | -496 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 860.00 | -496 606.00 | | 103 860.00 |
DL TOTAL (I) | -36 045.00 | -139 906.00 | | -36 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 959.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 297.00 | 151 916.00 | | 53 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 690.00 | 18 499.00 | | 14 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 499.00 | 1 523.00 | | 9 499.00 |
EA Autres dettes | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 486.00 | 177 896.00 | | 77 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 440.00 | 37 991.00 | | 41 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 486.00 | 77 896.00 | | 77 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 959.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FG Production vendue services | 103 301.00 | | 103 301.00 | 103 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 301.00 | | 103 301.00 | 103 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 949.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 445 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 027.00 | 47 915.00 | | 60 027.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 017.00 | | | 56 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 303 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 017.00 | 303 375.00 | | 56 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372 400.00 | 317 125.00 | | 372 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 505.00 | 317 125.00 | | 372 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316 488.00 | -13 750.00 | | -316 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 871.00 | 382 502.00 | | 664 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 011.00 | 879 108.00 | | 561 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 860.00 | -496 606.00 | | 103 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 400.00 | | 1 010.00 | 394 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 372 400.00 | 23 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 400.00 | 23 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 400.00 | | 1 010.00 | 394 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 216.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 216.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 731 200.00 | | 731 200.00 | 731 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 520.00 | | 445 520.00 | 445 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 520.00 | | 445 520.00 | 445 520.00 |
UG ‐ Financières | | | 445 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
VB T. V. A. | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VI Groupe et associés | 53 297.00 | 53 297.00 | | 53 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 396.00 | | | 59 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 902.00 | 17 892.00 | 1 010.00 | 18 902.00 |
VW T.V.A. | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 486.00 | 77 486.00 | | 77 486.00 |