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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
AH Fonds commercial | 27 232.00 | | 27 232.00 | 27 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 230 488.00 | 1 115 598.00 | 2 114 889.00 | 3 230 488.00 |
AP Constructions | 38 773.00 | | 38 773.00 | 38 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 549.00 | 252 549.00 | | 252 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 603 073.00 | 1 406 425.00 | 2 196 647.00 | 3 603 073.00 |
BT Marchandises | 450 560.00 | | 450 560.00 | 450 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 304.00 | 86 892.00 | 1 117 411.00 | 1 204 304.00 |
BZ Autres créances | 54 891.00 | | 54 891.00 | 54 891.00 |
CF Disponibilités | 889 636.00 | | 889 636.00 | 889 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 599 391.00 | 86 892.00 | 2 512 499.00 | 2 599 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 202 464.00 | 1 493 318.00 | 4 709 146.00 | 6 202 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 326 436.00 | 66 658.00 | | 326 436.00 |
DH Report à nouveau | 367 470.00 | 367 470.00 | | 367 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 462.00 | 259 778.00 | | 203 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 371.00 | 825 908.00 | | 1 029 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 324 903.00 | 2 529 209.00 | | 2 324 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 907.00 | 1 444 352.00 | | 1 174 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 938.00 | 276 704.00 | | 179 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 679 775.00 | 4 250 292.00 | | 3 679 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 709 146.00 | 5 076 200.00 | | 4 709 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 060.00 | | | 1 569 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 603 073.00 | | | 3 603 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 603 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 278 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 278 199.00 | | | 3 278 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 121.00 | | | 309 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 060.00 | 215 365.00 | | 1 191 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920 712.00 | 215 365.00 | | 920 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 348.00 | | | 270 348.00 |