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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AN Terrains | 23 040.00 | 5 229.00 | 17 811.00 | 23 040.00 |
AP Constructions | 124 138.00 | 49 129.00 | 75 009.00 | 124 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 642.00 | 28 592.00 | 2 050.00 | 30 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 242.00 | 131 641.00 | 5 601.00 | 137 242.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 294.00 | 215 841.00 | 103 454.00 | 319 294.00 |
BT Marchandises | 353 585.00 | 5 406.00 | 348 179.00 | 353 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 661.00 | 3 784.00 | 24 877.00 | 28 661.00 |
BZ Autres créances | 44 125.00 | | 44 125.00 | 44 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CF Disponibilités | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 175.00 | 9 190.00 | 448 985.00 | 458 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 469.00 | 225 031.00 | 552 439.00 | 777 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 174 117.00 | 193 086.00 | | 174 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 797.00 | 16 892.00 | | 26 797.00 |
DL TOTAL (I) | 310 914.00 | 319 978.00 | | 310 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 827.00 | 35 003.00 | | 11 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 304.00 | 13 408.00 | | 16 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 628.00 | 106 868.00 | | 110 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 885.00 | 91 279.00 | | 83 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 880.00 | 22 721.00 | | 18 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 524.00 | 269 279.00 | | 241 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 439.00 | 589 257.00 | | 552 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 212.00 | | 6 416.00 | 313 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333.00 | 2 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333.00 | 319 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 645.00 | | 6 416.00 | 308 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 501.00 | 14 339.00 | | 201 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 251.00 | 14 339.00 | | 200 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 353.00 | 5 406.00 | 5 353.00 | 5 353.00 |
6T Sur comptes clients | 4 699.00 | | 915.00 | 4 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 052.00 | 5 406.00 | 6 268.00 | 10 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 052.00 | 5 406.00 | 6 268.00 | 10 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 406.00 | 6 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 628.00 | 110 628.00 | | 110 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 145.00 | 26 145.00 | | 26 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 961.00 | 46 961.00 | | 46 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
UX Autres créances clients | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
VB T. V. A. | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 827.00 | 9 969.00 | 1 858.00 | 11 827.00 |
VI Groupe et associés | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 400.00 | 86 417.00 | 2 983.00 | 89 400.00 |
VW T.V.A. | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 524.00 | 239 666.00 | 1 858.00 | 241 524.00 |