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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 828.00 | 13 542.00 | 15 286.00 | 28 828.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 678.00 | 13 542.00 | 170 136.00 | 183 678.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
072 Créances – Autres | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
084 Disponibilités | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
110 Total général Actif | 200 842.00 | 13 542.00 | 187 300.00 | 200 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 077.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 803.00 | 146 769.00 | | 169 803.00 |
230 Autres produits | | 25.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 803.00 | 146 794.00 | | 169 803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17.00 | | | 17.00 |
242 Autres charges externes. | 73 198.00 | 57 760.00 | | 73 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 629.00 | | | 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 247.00 | 1 676.00 | | 1 247.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 084.00 | 78 244.00 | | 69 084.00 |
252 Charges sociales | 2 920.00 | 9 469.00 | | 2 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 378.00 | 4 548.00 | | 6 378.00 |
262 Autres charges | | 8 505.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 152 844.00 | 160 203.00 | | 152 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 959.00 | -13 409.00 | | 16 959.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 558.00 | 970.00 | | 12 558.00 |
294 Charges financières | 521.00 | 4 719.00 | | 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 452.00 | 236.00 | | 6 452.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 215.00 | -154.00 | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 329.00 | -17 240.00 | | 22 329.00 |