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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 860.00 | 5 788.00 | 27 072.00 | 32 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 860.00 | 5 788.00 | 259 072.00 | 264 860.00 |
072 Créances – Autres | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
084 Disponibilités | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
110 Total général Actif | 273 620.00 | 5 788.00 | 267 832.00 | 273 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 41.00 | |
134 Report à nouveau | | | 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 825.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 387.00 | | | 60 387.00 |
230 Autres produits | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 891.00 | | | 67 891.00 |
242 Autres charges externes. | 34 877.00 | | | 34 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 966.00 | | | 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 614.00 | | | 63 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
294 Charges financières | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
300 Charges exceptionnelles | 745.00 | | | 745.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 701.00 | | | 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 598.00 | | | 144 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150 825.00 | | | 150 825.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 563.00 | | | 30 563.00 |