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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 270.00 | 28 002.00 | 6 268.00 | 34 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 079.00 | 44 452.00 | 87 627.00 | 132 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 349.00 | 72 454.00 | 93 895.00 | 166 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 246.00 | 92 087.00 | 1 332 160.00 | 1 424 246.00 |
BZ Autres créances | 227 621.00 | | 227 621.00 | 227 621.00 |
CF Disponibilités | 725 513.00 | | 725 513.00 | 725 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 312.00 | | 63 312.00 | 63 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 260.00 | 92 087.00 | 2 349 173.00 | 2 441 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 609.00 | 164 541.00 | 2 443 068.00 | 2 607 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 5 000.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | 100 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 379.00 | 7 890.00 | | 7 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 897.00 | 130 989.00 | | -13 897.00 |
DL TOTAL (I) | 294 982.00 | 308 879.00 | | 294 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 180.00 | 5 869.00 | | 15 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 888.00 | | | 520 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 996.00 | 272 869.00 | | 734 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 370.00 | 259 314.00 | | 712 370.00 |
EA Autres dettes | 143 653.00 | 60 112.00 | | 143 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 087.00 | 598 164.00 | | 2 148 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 068.00 | 907 043.00 | | 2 443 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 148 087.00 | 592 637.00 | | 2 148 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 116 949.00 | | 3 116 949.00 | 3 116 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 116 949.00 | | 3 116 949.00 | 3 116 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 118 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 087.00 | |
GE Autres charges | | | 3 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 125 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 272.00 | 636.00 | | 1 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 550.00 | 250.00 | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 35.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 35.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -35.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50 482.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 118 224.00 | 1 310 582.00 | | 3 118 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 132 122.00 | 1 179 593.00 | | 3 132 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 897.00 | 130 989.00 | | -13 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 831.00 | | 84 518.00 | 81 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 980.00 | | 3 290.00 | 30 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 851.00 | | 81 228.00 | 50 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 272.00 | 37 182.00 | | 35 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 796.00 | 9 206.00 | | 18 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 476.00 | 27 976.00 | | 16 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 92 087.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 92 087.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 92 087.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 996.00 | 734 996.00 | | 734 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 724.00 | 200 724.00 | | 200 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 878.00 | 219 878.00 | | 219 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 653.00 | 143 653.00 | | 143 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 242.00 | | | 1 276 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | | | 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 004.00 | | | 148 004.00 |
VB T. V. A. | 136 992.00 | | | 136 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VI Groupe et associés | 520 888.00 | 520 888.00 | | 520 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 875.00 | | | 34 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 675.00 | | | 67 675.00 |
VP Divers | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 312.00 | | | 63 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 178.00 | 1 715 178.00 | | 1 715 178.00 |
VW T.V.A. | 272 007.00 | 272 007.00 | | 272 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 693.00 | 2 145 693.00 | | 2 145 693.00 |