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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 140.00 | 4 045.00 | 2 095.00 | 6 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 041.00 | 5 946.00 | 2 095.00 | 8 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 76 046.00 | | 76 046.00 | 76 046.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 017.00 | | 30 017.00 | 30 017.00 |
072 Créances – Autres | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
084 Disponibilités | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 412.00 | | 115 412.00 | 115 412.00 |
110 Total général Actif | 123 452.00 | 5 946.00 | 117 507.00 | 123 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 142 037.00 | 122 158.00 | | 142 037.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127.00 | 37.00 | | 127.00 |
222 Production stockée | -31 046.00 | 3 669.00 | | -31 046.00 |
230 Autres produits | 559.00 | 437.00 | | 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 678.00 | 126 300.00 | | 111 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 921.00 | 27 895.00 | | 33 921.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 738.00 | -5 854.00 | | -11 738.00 |
242 Autres charges externes. | 49 533.00 | 69 591.00 | | 49 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 359.00 | 845.00 | | 1 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 891.00 | 23 517.00 | | 22 891.00 |
252 Charges sociales | 5 403.00 | 5 335.00 | | 5 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
262 Autres charges | 691.00 | 15.00 | | 691.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 731.00 | 123 015.00 | | 103 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 946.00 | 3 286.00 | | 7 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 39.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 989.00 | 283.00 | | 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 867.00 | 2 964.00 | | 6 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 287.00 | | | 52 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 510.00 | | | 32 510.00 |