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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 049.00 | 3 324.00 | 14 724.00 | 18 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 093.00 | 4 352.00 | 21 740.00 | 26 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 049.00 | | 100 049.00 | 100 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 190.00 | 7 677.00 | 136 514.00 | 144 190.00 |
BT Marchandises | 43 646.00 | | 43 646.00 | 43 646.00 |
BZ Autres créances | 96 147.00 | | 96 147.00 | 96 147.00 |
CF Disponibilités | 102 568.00 | | 102 568.00 | 102 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 016.00 | | 246 016.00 | 246 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 206.00 | 7 677.00 | 382 529.00 | 390 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
DL TOTAL (I) | 29 102.00 | | | 29 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 733.00 | | | 178 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 629.00 | | | 79 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 285.00 | | | 56 285.00 |
EA Autres dettes | 37 033.00 | | | 37 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 427.00 | | | 353 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 529.00 | | | 382 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 737.00 | | | 286 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 002 523.00 | | 1 002 523.00 | 1 002 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 523.00 | | 1 002 523.00 | 1 002 523.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 714.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 247.00 | | | 1 008 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 675.00 | | | 992 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 406.00 | | 7 771.00 | 137 406.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 201.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201.00 | 100 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 987.00 | 144 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 786.00 | 44 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 156.00 | | 7 771.00 | 37 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 250.00 | | | 100 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 963.00 | 4 714.00 | | 2 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 963.00 | 4 714.00 | | 2 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 629.00 | 79 629.00 | | 79 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 985.00 | 32 985.00 | | 32 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 033.00 | 37 033.00 | | 37 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 049.00 | | | 100 049.00 |
VB T. V. A. | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 733.00 | 112 042.00 | 66 690.00 | 178 733.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 186.00 | | | 69 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 851.00 | 99 802.00 | 100 049.00 | 199 851.00 |
VW T.V.A. | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 427.00 | 286 737.00 | 66 690.00 | 353 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
ST Autres comptes | 128 344.00 | | | 128 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 284.00 | | | 134 284.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 014.00 | | | 138 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 053.00 | | | 86 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 713.00 | | | 277 713.00 |