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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 165 705.00 | | 165 705.00 | 165 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 705.00 | | 165 705.00 | 165 705.00 |
084 Disponibilités | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
110 Total général Actif | 166 633.00 | | 166 633.00 | 166 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 192.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 203.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 165 705.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 503.00 | |
BJ TOTAL (I) | 165 705.00 | | 165 705.00 | 165 705.00 |
BZ Autres créances | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
CF Disponibilités | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 909.00 | | 37 909.00 | 37 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 614.00 | | 203 614.00 | 203 614.00 |
CU Autres participations | 165 705.00 | | 165 705.00 | 165 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 192.00 | | | -1 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 474.00 | -1 192.00 | | 90 474.00 |
DK Provisions réglementées | 1 052.00 | 214.00 | | 1 052.00 |
DL TOTAL (I) | 92 334.00 | 1 022.00 | | 92 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 147.00 | 127 908.00 | | 110 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 203.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | | 37 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 279.00 | 165 611.00 | | 111 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 614.00 | 166 633.00 | | 203 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199.00 | 108.00 | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 165 705.00 | | | 165 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 165 705.00 | | | 165 705.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 214.00 | | | 214.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 214.00 | | | 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 705.00 | | | 165 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 705.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 705.00 | | | 165 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 214.00 | 838.00 | | 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214.00 | 838.00 | | 214.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 503.00 | 18 125.00 | 91 378.00 | 109 503.00 |
VI Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 279.00 | 19 901.00 | 91 378.00 | 111 279.00 |