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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 860.00 | 504.00 | 11 356.00 | 11 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 860.00 | 504.00 | 61 356.00 | 61 860.00 |
BT Marchandises | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
BZ Autres créances | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
CF Disponibilités | 19 636.00 | | 19 636.00 | 19 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 021.00 | | 41 021.00 | 41 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 881.00 | 504.00 | 102 376.00 | 102 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 852.00 | | | 36 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 270.00 | | | 100 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 376.00 | | | 102 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 270.00 | | | 100 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 473.00 | | 354 473.00 | 354 473.00 |
FG Production vendue services | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 289.00 | | 356 289.00 | 356 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 260.00 | | | 359 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 153.00 | | | 358 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 61 860.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 504.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 852.00 | 36 852.00 | | 36 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VI Groupe et associés | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851.00 | | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 586.00 | 13 586.00 | 50 000.00 | 63 586.00 |
VW T.V.A. | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 270.00 | 100 270.00 | | 100 270.00 |