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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AH Fonds commercial | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
AN Terrains | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
AP Constructions | 10 013.00 | 9 170.00 | 843.00 | 10 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 013.00 | 523 710.00 | 5 303.00 | 529 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 294.00 | 214 497.00 | 22 797.00 | 237 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 847.00 | 747 891.00 | 64 956.00 | 812 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 878.00 | | 70 878.00 | 70 878.00 |
BZ Autres créances | 50 566.00 | | 50 566.00 | 50 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 005.00 | | 106 005.00 | 106 005.00 |
CF Disponibilités | 297 751.00 | | 297 751.00 | 297 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 257.00 | | 532 257.00 | 532 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 103.00 | 747 891.00 | 597 213.00 | 1 345 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 398 538.00 | | | 398 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
DL TOTAL (I) | 512 968.00 | | | 512 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 721.00 | | | 28 721.00 |
EA Autres dettes | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 244.00 | | | 84 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 213.00 | | | 597 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 244.00 | | | 84 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 409 570.00 | | 409 570.00 | 409 570.00 |
FG Production vendue services | 128 706.00 | | 128 706.00 | 128 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 276.00 | | 538 276.00 | 538 276.00 |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 986.00 | |
GN Différences positives de change | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 943.00 | | | 25 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 988.00 | | | 544 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 558.00 | | | 518 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 893.00 | | 143.00 | 813 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | 17 211.00 | 1 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 190.00 | | 812 847.00 | 1 190.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 585.00 | | | 786 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 257.00 | | 143.00 | 18 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 244.00 | 84 244.00 | | 84 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
ST Autres comptes | 146 709.00 | | | 146 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
YT Sous‐traitance | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 911.00 | | | 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 411.00 | | | 44 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 408.00 | | | 166 408.00 |