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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 234.00 | 6 623.00 | 59 610.00 | 66 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 385.00 | 111 947.00 | 57 438.00 | 169 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 749.00 | | 20 749.00 | 20 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 267.00 | 122 470.00 | 137 797.00 | 260 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 370.00 | | 423 370.00 | 423 370.00 |
BZ Autres créances | 145 001.00 | | 145 001.00 | 145 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 659 133.00 | | 1 659 133.00 | 1 659 133.00 |
CF Disponibilités | 79 319.00 | | 79 319.00 | 79 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 823.00 | | 2 306 823.00 | 2 306 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 090.00 | 122 470.00 | 2 444 620.00 | 2 567 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 325 734.00 | 1 177 323.00 | | 1 325 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 588.00 | 148 410.00 | | 135 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 321.00 | 1 545 734.00 | | 1 681 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 027.00 | 166 429.00 | | 66 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 174.00 | 257 764.00 | | 212 174.00 |
EA Autres dettes | 137 458.00 | 249 774.00 | | 137 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347 640.00 | 355 800.00 | | 347 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 299.00 | 1 029 767.00 | | 763 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 620.00 | 2 575 501.00 | | 2 444 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 299.00 | 1 029 767.00 | | 763 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 433 116.00 | | 1 433 116.00 | 1 433 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 116.00 | | 1 433 116.00 | 1 433 116.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 287 594.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 588.00 | | | -36 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 264.00 | 58 184.00 | | 54 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 710.00 | 1 957 065.00 | | 1 720 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 122.00 | 1 808 655.00 | | 1 585 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 588.00 | 148 410.00 | | 135 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 475.00 | | 49 981.00 | 401 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 189.00 | 260 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 856.00 | 70 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 333.00 | 169 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 989.00 | | | 110 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 737.00 | | 49 981.00 | 269 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 376.00 | 27 695.00 | 154 601.00 | 249 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 239.00 | 8 552.00 | 4 268.00 | 6 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 137.00 | 19 142.00 | 150 333.00 | 243 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 066.00 | 66 066.00 | | 66 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 264.00 | 54 264.00 | | 54 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 458.00 | 137 458.00 | | 137 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 347 640.00 | 347 640.00 | | 347 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
UX Autres créances clients | 423 370.00 | | | 423 370.00 |
VB T. V. A. | 91 961.00 | | | 91 961.00 |
VI Groupe et associés | 66 027.00 | 66 027.00 | | 66 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 040.00 | | | 53 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 120.00 | 568 371.00 | 20 749.00 | 589 120.00 |
VW T.V.A. | 70 562.00 | 70 562.00 | | 70 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 299.00 | 763 299.00 | | 763 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 901.00 | 8 518.00 | | 15 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 329 055.00 | 450 942.00 | | 329 055.00 |
ST Autres comptes | 187 580.00 | 117 615.00 | | 187 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 398.00 | 108 852.00 | | 108 398.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 21 291.00 | 22 661.00 | | 21 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 193.00 | 2 272.00 | | 2 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 094.00 | 10 790.00 | | 18 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 072.00 | 327 385.00 | | 286 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 487.00 | 96 064.00 | | 140 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 324.00 | 700 070.00 | | 646 324.00 |