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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 116 263.00 | 25 570.00 | 90 692.00 | 116 263.00 |
AP Constructions | 640 165.00 | 632 256.00 | 7 908.00 | 640 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 880.00 | 658 279.00 | 98 600.00 | 756 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 661.00 | 12 920.00 | 24 741.00 | 37 661.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 196 803.00 | | 196 803.00 | 196 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 079.00 | 12 920.00 | 223 159.00 | 236 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 959.00 | 671 200.00 | 321 759.00 | 992 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 114.00 | | | 140 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 198.00 | | | 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
DL TOTAL (I) | 279 387.00 | | | 279 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 110.00 | | | 41 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 759.00 | | | 321 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 110.00 | | | 41 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 502.00 | | 68 502.00 | 68 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 502.00 | | 68 502.00 | 68 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 091.00 | |
GE Autres charges | | | 56 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 396 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 261.00 | | | 396 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 261.00 | | | 396 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396 081.00 | | | -396 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 513.00 | | | 522 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 637.00 | | | 506 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 156.00 | | 57 236.00 | 70 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 156.00 | | 57 236.00 | 70 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 156.00 | | 57 236.00 | 70 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 276.00 | 39 276.00 | | 39 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 110.00 | 41 110.00 | | 41 110.00 |