| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 524.00 | 24 702.00 | 7 822.00 | 32 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 017.00 | 29 030.00 | 10 987.00 | 40 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 034.00 | | 24 034.00 | 24 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 800.00 | 53 732.00 | 43 068.00 | 96 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 683.00 | | 142 683.00 | 142 683.00 |
BZ Autres créances | 19 133.00 | | 19 133.00 | 19 133.00 |
CF Disponibilités | 150 804.00 | | 150 804.00 | 150 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 184.00 | | 326 184.00 | 326 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 984.00 | 53 732.00 | 369 252.00 | 422 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 318.00 | 86 297.00 | | 62 318.00 |
DH Report à nouveau | | -17 930.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 459.00 | 43 951.00 | | 107 459.00 |
DL TOTAL (I) | 178 161.00 | 120 703.00 | | 178 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555.00 | 559.00 | | 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 876.00 | 48 743.00 | | 113 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 012.00 | 90 376.00 | | 54 012.00 |
EA Autres dettes | | 1 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 091.00 | 139 678.00 | | 191 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 252.00 | 260 381.00 | | 369 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 091.00 | 139 678.00 | | 191 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 173 628.00 | | 1 173 628.00 | 1 173 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 628.00 | | 1 173 628.00 | 1 173 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 188.00 | |
GE Autres charges | | | 20 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 281.00 | 1 638.00 | | 2 281.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 220.00 | 3 505.00 | | 4 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 104.00 | 4 330.00 | | 1 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104.00 | 4 330.00 | | 1 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 740.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 104.00 | 3 590.00 | | 1 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 878.00 | -1 067.00 | | 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 169.00 | 731 185.00 | | 1 204 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 710.00 | 687 234.00 | | 1 096 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 459.00 | 43 951.00 | | 107 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 226.00 | | 36 963.00 | 61 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 389.00 | 96 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 389.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 302.00 | | 15 463.00 | 57 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 534.00 | | 21 500.00 | 2 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 933.00 | 7 188.00 | 1 389.00 | 47 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 544.00 | 7 188.00 | 1.00 | 46 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 876.00 | 113 876.00 | | 113 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
UX Autres créances clients | 142 683.00 | | | 142 683.00 |
VB T. V. A. | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VI Groupe et associés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 379.00 | 199 379.00 | | 199 379.00 |
VW T.V.A. | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 531.00 | 172 531.00 | | 172 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 161.00 | 1 687.00 | | 3 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 027.00 | 6 402.00 | | 7 027.00 |
ST Autres comptes | 83 217.00 | 75 241.00 | | 83 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 711.00 | 16 629.00 | | 80 711.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 154 930.00 | 61 516.00 | | 154 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 715.00 | | | 55 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 973.00 | 2 035.00 | | 1 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 134.00 | 3 722.00 | | 5 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 870.00 | 65 603.00 | | 43 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 742.00 | 9 812.00 | | 20 742.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 599.00 | 159 789.00 | | 381 599.00 |