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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
AH Fonds commercial | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 479.00 | 253 094.00 | 21 385.00 | 274 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 265.00 | 274 834.00 | 31 431.00 | 306 265.00 |
BT Marchandises | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 094.00 | 16 000.00 | 702 094.00 | 718 094.00 |
BZ Autres créances | 23 345.00 | | 23 345.00 | 23 345.00 |
CF Disponibilités | 362 499.00 | | 362 499.00 | 362 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 341.00 | 16 000.00 | 1 092 341.00 | 1 108 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 605.00 | 290 834.00 | 1 123 772.00 | 1 414 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 611.00 | 156 611.00 | | 156 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
DG Autres réserves | 414 600.00 | 671 900.00 | | 414 600.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 43.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 599.00 | 192 677.00 | | 191 599.00 |
DL TOTAL (I) | 778 490.00 | 1 036 891.00 | | 778 490.00 |
DP Provisions pour risques | 68 108.00 | 68 108.00 | | 68 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 108.00 | 68 108.00 | | 68 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 405.00 | 2 569.00 | | 2 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 640.00 | 23 443.00 | | 88 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 128.00 | 159 185.00 | | 186 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 173.00 | 185 197.00 | | 277 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 772.00 | 1 290 196.00 | | 1 123 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 173.00 | 185 197.00 | | 277 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 287.00 | | | 317 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 022.00 | 306 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 022.00 | 274 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 801.00 | | | 285 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 790.00 | 12 066.00 | 11 022.00 | 273 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 350.00 | 12 066.00 | 11 022.00 | 252 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 108.00 | | | 68 108.00 |
6T Sur comptes clients | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 108.00 | | | 84 108.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 640.00 | 88 640.00 | | 88 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 694.00 | 37 694.00 | | 37 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 698 662.00 | | | 698 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
VB T. V. A. | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VI Groupe et associés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 439.00 | 741 439.00 | 10 000.00 | 751 439.00 |
VW T.V.A. | 143 633.00 | 143 633.00 | | 143 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 173.00 | 277 173.00 | | 277 173.00 |