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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
040 Immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 020.00 | 18 967.00 | 53.00 | 19 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
060 Stock marchandises | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
072 Créances – Autres | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
084 Disponibilités | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
110 Total général Actif | 29 181.00 | 18 967.00 | 10 214.00 | 29 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 214.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 53.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 64 853.00 | 66 926.00 | | 64 853.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 176.00 | 1 936.00 | | 2 176.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 6 768.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 030.00 | 75 631.00 | | 67 030.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 925.00 | 31 014.00 | | 27 925.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 453.00 | 613.00 | | 453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 917.00 | 1 150.00 | | 917.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 159.00 | -195.00 | | 159.00 |
242 Autres charges externes. | 13 509.00 | 13 213.00 | | 13 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 965.00 | | | 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 282.00 | 1 971.00 | | 2 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 589.00 | 9 821.00 | | 10 589.00 |
252 Charges sociales | 5 260.00 | 6 384.00 | | 5 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 352.00 | 1 384.00 | | 1 352.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 67.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 474.00 | 65 422.00 | | 62 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 556.00 | 10 209.00 | | 4 556.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 34.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | | 127.00 | | |
294 Charges financières | 32.00 | 39.00 | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | 5 693.00 | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 502.00 | 4 637.00 | | 4 502.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 020.00 | | | 19 020.00 |