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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 599.00 | 11 655.00 | 4 943.00 | 16 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 599.00 | 11 655.00 | 4 943.00 | 16 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 447.00 | | 239 447.00 | 239 447.00 |
BZ Autres créances | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
CF Disponibilités | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 282.00 | | 275 282.00 | 275 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 881.00 | 11 655.00 | 280 225.00 | 291 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 125 056.00 | | | 125 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746.00 | | | 746.00 |
DL TOTAL (I) | 129 103.00 | | | 129 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 506.00 | | | 105 506.00 |
EA Autres dettes | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 122.00 | | | 151 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 225.00 | | | 280 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 455.00 | | | 149 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 408.00 | | 312 408.00 | 312 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 408.00 | | 312 408.00 | 312 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 646.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 367.00 | | | 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 787.00 | | | 312 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 040.00 | | | 312 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746.00 | | | 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 009.00 | 4 646.00 | | 7 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 009.00 | 4 646.00 | | 7 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 936.00 | 19 936.00 | | 19 936.00 |
UX Autres créances clients | 239 447.00 | | | 239 447.00 |
VB T. V. A. | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 604.00 | 3 937.00 | 1 666.00 | 5 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 167.00 | 261 167.00 | | 261 167.00 |
VW T.V.A. | 57 356.00 | 57 356.00 | | 57 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 122.00 | 149 455.00 | 1 666.00 | 151 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
ST Autres comptes | 52 094.00 | | | 52 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 408.00 | | | 48 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 005.00 | | | 84 005.00 |